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拓展加盟连锁,强化零售应用——管家婆辉煌、普及系列V12.7发布公告
时间:2017-08-23    浏览次数:31

资产负债表能反映企业在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部资产、负债和所有者权益情况,是一张揭示企业某一时段财务状况的静态报表。

除了用于企业内部除错、经营方向决策参考、防止弊端外,也可让管理者在更短时间内了解企业经营状况。

5.29苏州新威管家婆软件报表公式1.jpg

 不同公司的财会人员在做账过程中,一般会根据不同的业务去增加会计科目,统计数据也会因此产生细微差别,那么,在管家婆财贸/工贸软件中,如果增加了会计科目,资产负债表该如何检查与添加呢?


如何查看报表公式

步骤说明:打开资产负债表——点击左下角“格式页”,可通过以下方式查看报表公式:

 1  双击“公式单元”;

 2  右击“公式单元”——选择“编辑公式”


友情提示:查看公式时需注意,部分公式单元里公式较长,不能一次看完,可通过键盘“向左”、“向右”方向键来查看完整公式。

 

如何编辑报表公式


步骤说明:打开资产负债表——点击左下角“格式页”——选中要设置公式的单元格右击——编辑公式——函数向导——点击下一步——参考——选择会计科目、方向、会计期间即可。

常见问题:显示数据的页面中出现红色单元格该怎么调整?

出现红色单元格是因为账套中不存在公式中使用到的会计科目编码;可以通过修改公式中的会计科目编码——右击——选择表页重算即可。 


如下图以应交税费这个公式为例:

第一步:点击公式单元右键—编辑公式

5.29苏州新威管家婆软件报表公式2.jpg

第二步:点击函数向导

5.29苏州新威管家婆软件报表公式3.jpg


第三步:期初余额的公式就选择期初

5.29苏州新威管家婆软件报表公式4.jpg


第四步:点击下一步——参考

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第五步:科目编码选择对应会计科目,会计期间如果是期初就选0,点击确定即可 


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资产负债表不平,该如何核对

 1  检查所有凭证是否全部审核、记账;

 2  建议现在先执行补丁 ,下载地址:https://pan.baidu.com/s/1hr3JPGw。A006 根据明细重算每月科目余额发生额(14.8—18.5)           

 3  查看资产负债表当中对应科目的取数和科目余额表中的值是否一致,并依次排查其它科目,排除新增一级科目,却没有添加公式导致报表不等的情况。 


tips:应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、应交税费、其他流动资产这6个科目公式根据财务准则要求有设置方向取数,如果需要直接取余额的公式模板,您可以咨询当地代理商了解详细情况。


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